Uchwała nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011.

Uchwała nr IV/20/2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art. 239, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 74.958.283 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 72.057.177 zł;

2) dochody majątkowe: 2.901.106 zł;

- jak w załączniku nr 1.

2. Łączna kwota dochodów bieżących, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 6.570.470 zł,

2. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4.105.460 zł,

3. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł,

4. dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 226.024 zł,

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.554.627 zł.

3. Łączna kwota dochodów majątkowych, o których mowa w ust.1 obejmuje dotacje celowe w ramach programów   finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 527.806 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 77.758.283 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 69.007.508 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej 56.552.057 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.123.606 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.428.451 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.962.843 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.386.486 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.588.403 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.588.403 zł;

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2011 w kwocie 223.000 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.294.719 zł;

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.750.775 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.750.775 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 553.475 zł.

§ 3.

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 na:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.800.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł .

- jak w załączniku nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 82.700 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 117.900 zł, na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 ;

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystania ze środowiska w wysokości 1.400.000 zł oraz wydatki na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.400.000 zł.

§ 7.

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2011 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2012.

2. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

3. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału , w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udzielam środków pomocowych , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) dotacji na zadania bieżące.

§ 11.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik do uchwały

2. załącznik nr 1 do uchwały

3. załącznik nr 2 do uchwały

4. załącznik nr 3 do uchwały

5. załącznik nr 4 do uchwały

6. załącznik nr 5 do uchwały

7. załącznik nr 6 do uchwały

8. załącznik nr 7 do uchwały

9. uzasadnienie