Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2012.

Uchwała nr XIII/86/2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2012.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art. 239, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 78.972.194 zł, w tym:

1) dochody bieżące 74.528.847 zł,

2) dochody majątkowe 4.443.347 zł,

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 80.345.194 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 71.206.966 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej 58.157.367 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.932.665 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.242.702 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.973.760 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.626.674 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.662.563 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.662.563 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2011 w kwocie 190.000 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.578.602 zł.

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.138.228 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.138.228 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 893.347 zł.

§ 3.

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.373.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.373.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.500.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.127.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 na:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.373.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.127.000 zł .

- jak w załączniku nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 126.500 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.043.500 zł, z tego:

1) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 900.000 zł,

2) rezerwę na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 143.500 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystania ze środowiska w wysokości 1.450.000 zł oraz wydatki na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.450.000 zł.

§ 7.

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału , w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udzielam środków pomocowych , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) dotacji na zadania bieżące,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2012 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2013.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. załącznik nr 5 do uchwały

6. załącznik nr 6 do uchwały

7. załącznik nr 7do uchwały

8. uzasadnienie